光大中兴非上市银行股权收益权私募投资基金
基本信息光大中兴投资基金管理（北京）有限公司
1亿元
2+1年
到期兑付
万
IPO、股权转让
资金用途本基金募集资金主要投资于非上市银行股权收益权（广发银行）
风控措施转让收益权：安徽金牛控股集团将所持广发银行股权的收益权转让给光大中兴基金；
股权质押：安徽金牛控股集团将所持广发银行股权质押给光大中兴基金；
承诺回购：安徽金牛控股集团承诺到期后对还未退出部分进行回购；
投资者大会：对于一些特定的事件基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额，持有人出席会议并表决；
银行监管：基金财产由上海银行托管，并监督管理人对基金财产的投资运作。
标的介绍广发银行介绍
注册及资产情况：
广发银行总部位于广州市。年9月，经国务院和中国人民银行批准成立，是国内最早组建的股份制商业银行之一，注册资本.万元。截至年末总资产18,.87亿元，较年初增幅11.44%，是年的2.25倍；实现营业收入.35亿元，同比增长22.61%，是年的2.5倍；在英国《银行家》杂志全球1,家大银行排名中，广发银行名列第92位，五年大幅提升位。在年中国前家银行综合实力排名中广发银行名列第16位。
国寿入主：
中国人寿保险集团通过接手花旗集团和IBM所持广发银行股权，使其在广发银行持股比例达到43.%，成为广发银行第一最大股东，这一交易使得西方管理层退出，同时也使之前相对分散的股权结构更加集中；中国人寿强大的国企背景和雄厚的财力将加快广发银行的上市进程。
整体资质较优
从上表可以看出，广发银行整体资质是优于其他三行；而已经上市的三银行随着上市时间的推迟，市净率（pb）也在相应的上升，平均市净率（pb）在2.7左右，可见银行股被市场越来越看好，再结合广发银行本身的价值，如果其上市，保守估计市净率（pb）会在2-2.5之间，甚至更高！
安徽金牛控股集团介绍（承诺回购）
安徽金牛控股集团注册资本55万元，旗下涉及地产、担保、典当、小贷、创投（私募基金管理60亿元）、证券、公募基金、融资租赁、银行、贸易、影视、现代农业等经营板块。
房地产投资方面：
公司先后参与投资了合肥“CBD”中央广场项目、安徽国际商务中心项目、IFC安徽国际金融中心等一大批省、市重点项目，开发了三里庵旺城大厦，合肥、巢湖、六安三地的“恒生·阳光城”等项目，累计开发面积一百多万平方米。近年来与马鞍山市*府合作开发一级土地整理项目，十年规划再造一个能容纳30-50万人的马鞍山新城。
金融投资方面：
公司与安粮进出口集团合资的安徽安粮融资担保有限公司成立于年，注册资本2亿元人民币，已累计对外担保多亿元，支持了大批安徽中小企业的发展。该公司是安徽省合作银行最多的担保机构之一，在各家银行拥有良好的信誉。公司控股的上海盛世金牛创业投资管理有限公司受托管理蚌埠皖北创投基金10亿元规模，受托管理江西建信金牛新兴产业基金50亿规模。公司还是安徽省唯一一家发起设立公募基金管理公司（江信基金管理公司）的民营企业。
实业方面：
公司在安徽省全椒县石沛镇投资的大型现代化农业示范产业园区，是全省规模最大的喷灌、滴灌节水农业示范园区。园区规划范围内计划全部采用现代化喷灌、滴灌技术，实现项目区灌溉实现全电脑系统控制的度全自动喷灌、滴灌。
文化产业投资方面：
安徽金牛影视公司积极参与投资和繁荣民族文化产业，先后参与投资了《建*伟业》、《绣花鞋》等多部电影作品；与安徽*山区、太平湖镇*府合作，制作电视宣传片《梦回太平》；目前正在投拍《天下无双》多部电影电视作品。
管理方介绍光大中兴投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“光大中兴”）成立于年6月，注册资金00万元，是由浙江光大发展总公司（国有企业，隶属于央企中国光大集团）和深圳微品致远信息科技有限公司（中兴通讯股份有限公司全资子公司）等共同发起设立的集投资银行、资产管理、财富管理为一体的创新型综合金融服务平台，定位于为企业及高净值客户提供全面金融解决方案的财富管理机构，致力于高端客户的资产管理，为客户的资产保值增值。
公司采用全球顶尖的MOM模式，已与国内众多优秀明星基金管理人达成战略合作，利用不同纬度不同市场不同策略的优秀团队，根据客户的具体需求量身设计资产管理方案。公司以精益求精的工作态度，认真谨慎的筛选国内外专业的投资机构和团队以满足高端客户多样化、’个性化的投资组合需求。
龙萨资本精密全球龙头专项基金
基本信息北京龙萨资本投资管理中心
基准精密工业(惠州)有限公司（富士康科技集团在国内%控股子公司）
6.2亿元
3+2年
0万
公司通过借壳上市或申报IPO，预计年实现A股上市，年实现退出。
1、悲观情况：假设公司上市后，发展不及预期、市场给予较低估值——取可比上市公司恒锋工具上市以来的市盈率最小值约30倍为悲观值。2、普通情况：假设公司上市后，市场估值接近行业平均水平——取行业平均市盈率的平均值42倍作为普通值。3、乐观情况：假设公司上市后，市场给予超出行业平均的估值水平——取可比上市公司恒锋工具上市以来的平均市盈率约65倍作为乐观值。
标的介绍行业介绍
数控刀具被誉为“工业的牙齿”，主要应用于数控机床，对各类金属器件进行精密切削加工，具有高性能、高精度、高效率等特点高端制造业的核心工具，广泛应用于通用机械、汽车、航空航天、医疗、电子等行业。应用于汽车、航空航天等行业的高端刀具主要依赖进口，外资厂商长期享受高毛利。近年来国内厂商技术与产品质量逐渐突破，成本远低于外资厂商。产业升级、进口替代，精密数控刀具行业发展前景广阔。
公司介绍
基准精密工业(惠州)有限公司是鸿海精密工业股份有限公司（即富士康科技集团）在国内%控股子公司，年实现主营业务收入14.3亿元，净利润3.5亿元；预计年实现净利润4亿元。董事长李*旗博士为带头人，19名核心技术人员，名研发技术人员的研发团队，并配套精密测量先进设备余台。截至年9月底，公司已在中国、台湾、日本和美国，获得了发明专利99项，实用新型11项，正在申请的发明专利33项，实用新型3项；受法律保护的专属商业秘密项；近年来为苹果公司提供了大量独家的整体精密加工方案，多款核心精密数控刀具全球独家供应。
项目亮点潜力行业产业升级、进口替代，精密数控刀具行业发展前景广阔。
稀缺标的基准精密为全球电子通讯领域数控刀具龙头，技术研发能力及生产效率世界领先，盈利能力强；且现已布局汽车、航空航天等领域，未来成长空间大。
预期明确富士康集团战略部署，基准精密已规范并经由中介机构辅导，A股上市预期明确，且将成为富士康集团在A股的产业运作平台。
估值合理本轮引入战略投资者估值合理，项目预期收益可观。
管理方介绍龙萨资本是中国证券投资基金业协会第一批颁发牌照的私募基金管理人，是从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构，总部在北京。专注投资于文化传媒、环保新能源、新材料等领域。管理团队有超过15年的投资和管理经验。内部收益率（IRR）40%以上，为投资人带来超额收益。投资团队具有国内一流的商业模式诊断、上市资源整合和增值服务能力、基金投融资管理能力。高管团队主要来自一线投资机构和投资银行，投资实战经验丰富，成功辅导上市近百家企业，投资十几家企业成功IPO并退出。团队累计管理资产逾30亿，核心团队成员平均具有超过10年资产管理经验，投资回报率位于行业前列。
长安资产长城并购一号专项资产管理计划
基本信息长安财富资产管理有限公司
1.98亿元
2+1年
其他
万
浮动收益8.3%
资金用途本计划将作为优先LP投向长安长城并购一号投资基金，该合伙企业用于指定受让长城集团实际控制的项目公司%股权并增资。
风控措施有限合伙采用分层设施，劣后:优先为1:3，分配顺序上优先保证优先级本金及约定的收益率；
长城集团对优先级资金提供本金及约定收益的回购承诺；
实际控制人夫妻承担无限连带责任担保；
项目公司土地证由长安资产保管；
长安资产委派并购基金投决委委员两名并享有一票否决权；
长安资产通过基金向标的公司派驻董事代表，享有一票否决权。
融资方介绍长城集团成立于年10月，原名“浙江新长城文化创意有限公司”，年更为现名--长城影视文化企业集团有限公司。
长城影视文化企业集团（以下简称“长城集团”）是全国全传媒影视行业龙头企业，是国内最大、最具影响力的影视文化产业集团之一，为国内电视剧产量最大的民营影视制作企业。公司拥有全国电视剧拍摄最高级别的甲类许可证，是国家商务部、文化部、广电总局、新闻出版总署等六部委命名的“国家文化产品出口重点企业”。
目前，集团旗下控制有：三家上市主体、九大影视基地、三大杂志社、中国电影电视艺术学校以及近50家旅行社。
管理方介绍长安财富资产管理有限公司是中国证监会批准的专门从事业务范围为特定客户资产管理业务的资产管理公司，成立于年12月18日，注册资本00万元人民币，注册地为上海。公司是中国证券监督委员会批准设立的第四家基金管理公司子公司，是华东地区第一家基金管理公司子公司。公司已成功发行并管理过多只并购投资类产品。
公司股东为长安基金管理有限公司和上海景唐投资中心（有限合伙）。
母公司股东为长安国际信托股份有限公司，上海景林投资发展有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司，五星控股集团有限公司和上海恒嘉美联发展有限公司。
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